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关于Risk Management Toolbox的性能分析和应用介绍以及

来源:亚洲城日期:2019-09-25 03:24 浏览:

  中为风险管理经理提供一系列功能和应用,帮助其实现开发和验证风险模型,运行风险仿真。Risk Management Toolbox支持模型开发且有助于对各种情形进行仿真,在执行信贷和市场风险分析、建模和仿真时可实现精确的风险因素评估。

  如今,金融师、数量分析师和风险管理专业人员可以建立违约概率模型、构建信用评分卡、执行信贷资产组合分析并对模型执行回溯测试,以评估财务损失的可能性。Risk Management Toolbox为数学建模、可视化和集成的风险分析、建模和跨风险域仿真提供一个开放、可定制的平台,帮助评估企业和消费者信贷风险以及市场风险。该工具箱在MATLAB内运行,而MATLAB是世界领先的科学计算的软件平台并提供免版税的生产部署。

  该工具箱的主要特性包括:对信用评分卡进行自动和手动分箱的Binning Explorer应用,用来分析信贷资产组合风险的信贷资产组合仿真工具,用于风险值 (VaR) 模型的回溯测试工具。Risk Management Toolbox可与其他MATLAB产品相结合,提供可扩展的解决方案,从而满足各种项目和时间跨度的研究和生产应用的需要,并提供交互式定制应用和详细报告。

  MathWorks计算金融产品经理StuartKozola表示:“在当今快速变化且波动的市场中,建立风险管理模型、进行验证和压力测试对金融服务公司而言是不可或缺的。成功取决于这些机构在保持低风险的同时,所采用模型的准确性和开展创新的速度。借助Risk Management Toolbox,这些公司现今可以加快创建、验证及运行在假设情景下的信贷和市场风险模型,以满足监管和合规需要,把握市场走势。”

  MathWorks是数学计算软件领域世界领先的开发商。它所推出的MATLAB是一种用于算法开发、数据分析、可视化和数值计算的程序设计环境,称为“科学计算的语言”。Simulink是一种图形环境,可用于对多域动态系统和嵌入式系统进行仿真和基于模型设计。全球的工程师和科学家们都依赖于MathWorks公司所提供的这些产品系列,来加快在汽车、航空、电子、金融服务、生物医药以及其他行业的发明、创新及开发的步伐。

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